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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 105 313.00 | 1 143 456.00 | 23 961 857.00 | 25 105 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 009 564.00 | 4 010 779.00 | 68 998 785.00 | 73 009 564.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | 34 436 595.00 | | 34 436 595.00 | 34 436 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 465 369.00 | | 34 465 369.00 | 34 465 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 474 933.00 | 4 010 779.00 | 103 464 154.00 | 107 474 933.00 |
CU Autres participations | 47 904 251.00 | 2 867 323.00 | 45 036 928.00 | 47 904 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 687 500.00 | 76 687 500.00 | | 76 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359 028.00 | | | 1 359 028.00 |
DH Report à nouveau | 25 821 522.00 | -2 347 821.00 | | 25 821 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 582.00 | 29 528 371.00 | | -420 582.00 |
DL TOTAL (I) | 103 447 468.00 | 103 868 050.00 | | 103 447 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | 824 104.00 | | 16 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 686.00 | 824 104.00 | | 16 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 464 154.00 | 104 692 154.00 | | 103 464 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 686.00 | 824 104.00 | | 16 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 823 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 775 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 282 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 534 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 044 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 044 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 131 400.00 | 26 427 393.00 | | 2 131 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131 400.00 | 26 427 393.00 | | 2 131 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131 400.00 | 25 617 550.00 | | -2 131 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 490.00 | 60 484 743.00 | | 3 639 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 073.00 | 30 956 372.00 | | 4 060 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 582.00 | 29 528 371.00 | | -420 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 293 551.00 | | 2 282 771.00 | 6 293 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 293 551.00 | | 2 282 771.00 | 6 293 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 293 551.00 | | 2 282 771.00 | 6 293 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |