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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 236 439.00 | 2 236 439.00 | | 2 236 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 105 313.00 | 1 189 788.00 | 23 915 525.00 | 25 105 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 246 004.00 | 6 293 551.00 | 68 952 453.00 | 75 246 004.00 |
BZ Autres créances | 910 232.00 | | 910 232.00 | 910 232.00 |
CF Disponibilités | 34 829 470.00 | | 34 829 470.00 | 34 829 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 739 702.00 | | 35 739 702.00 | 35 739 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 985 705.00 | 6 293 551.00 | 104 692 154.00 | 110 985 705.00 |
CU Autres participations | 47 904 251.00 | 2 867 323.00 | 45 036 928.00 | 47 904 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 687 500.00 | 76 687 500.00 | | 76 687 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 347 821.00 | -6 088 519.00 | | -2 347 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 528 371.00 | 3 740 698.00 | | 29 528 371.00 |
DL TOTAL (I) | 103 868 050.00 | 74 339 679.00 | | 103 868 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 104.00 | 13 980.00 | | 824 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 237 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 104.00 | 251 021.00 | | 824 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 692 154.00 | 74 590 700.00 | | 104 692 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 104.00 | 251 021.00 | | 824 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 910 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 528 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 439 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 855 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 584 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 910 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 044 942.00 | 5 543 987.00 | | 52 044 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 044 942.00 | 5 543 987.00 | | 52 044 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 427 393.00 | 1 817 636.00 | | 26 427 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 427 393.00 | 1 817 636.00 | | 26 427 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 617 550.00 | 3 726 351.00 | | 25 617 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 484 743.00 | 8 179 199.00 | | 60 484 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 956 372.00 | 4 438 501.00 | | 30 956 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 528 371.00 | 3 740 698.00 | | 29 528 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 598 649.00 | | 30 074 747.00 | 71 598 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 427 393.00 | 75 246 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 427 393.00 | 75 246 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 598 649.00 | | 30 074 747.00 | 71 598 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 104.00 | 824 104.00 | | 824 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 236 439.00 | | | 2 236 439.00 |
VP Divers | 910 232.00 | | | 910 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 671.00 | 910 232.00 | 2 236 439.00 | 3 146 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 104.00 | 824 104.00 | | 824 104.00 |