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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 223.00 | 69 863.00 | 89 361.00 | 159 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 669.00 | 14 103.00 | 26 566.00 | 40 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 795.00 | 20 684.00 | 166 111.00 | 186 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 269.00 | 104 649.00 | 290 620.00 | 395 269.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 525.00 | 83 090.00 | 146 436.00 | 229 525.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CF Disponibilités | 305 389.00 | | 305 389.00 | 305 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 723.00 | 83 090.00 | 490 634.00 | 573 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 992.00 | 187 739.00 | 781 254.00 | 968 992.00 |
CU Autres participations | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 242 392.00 | 177 032.00 | | 242 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 214.00 | 78 560.00 | | 196 214.00 |
DL TOTAL (I) | 455 106.00 | 272 092.00 | | 455 106.00 |
DP Provisions pour risques | 30 225.00 | 29 000.00 | | 30 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 225.00 | 29 000.00 | | 30 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322.00 | 147.00 | | 4 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 155.00 | 15 311.00 | | 45 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 763.00 | 48 269.00 | | 51 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 656.00 | 156 928.00 | | 192 656.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 11 611.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 923.00 | 232 266.00 | | 295 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 254.00 | 533 357.00 | | 781 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 923.00 | 232 266.00 | | 295 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 322.00 | 147.00 | | 4 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 827.00 | | | 281 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 426.00 | | | 129 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 021.00 | 41 488.00 | 28 544.00 | 71 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 610.00 | 37 485.00 | 19 232.00 | 51 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 412.00 | 4 003.00 | 9 312.00 | 19 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 1 225.00 | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 1 225.00 | | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 795.00 | | | 186 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 129.00 | 268 335.00 | 186 795.00 | 455 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 923.00 | 295 923.00 | | 295 923.00 |