| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 657.00 | 208 472.00 | 142 186.00 | 350 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 674.00 | 53 995.00 | 46 679.00 | 100 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 154.00 | 20 684.00 | 307 470.00 | 328 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 001.00 | 283 150.00 | 560 851.00 | 844 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 416.00 | 151 064.00 | 291 352.00 | 442 416.00 |
BZ Autres créances | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
CF Disponibilités | 1 734 753.00 | | 1 734 753.00 | 1 734 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 800.00 | 151 064.00 | 2 113 736.00 | 2 264 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 802.00 | 434 214.00 | 2 674 588.00 | 3 108 802.00 |
CU Autres participations | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 063 148.00 | 684 529.00 | | 1 063 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 048.00 | 378 619.00 | | 718 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 696.00 | 1 079 648.00 | | 1 797 696.00 |
DP Provisions pour risques | 40 254.00 | 34 786.00 | | 40 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 254.00 | 34 786.00 | | 40 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 957.00 | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 514.00 | 59 684.00 | | 64 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 270.00 | 98 953.00 | | 133 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 031.00 | 334 238.00 | | 595 031.00 |
EA Autres dettes | 40 080.00 | 36 360.00 | | 40 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 638.00 | 531 116.00 | | 836 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 588.00 | 1 645 551.00 | | 2 674 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 959.00 | 531 116.00 | | 834 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | 957.00 | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 951.00 | | 189 693.00 | 685 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 274.00 | 392 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 642.00 | 844 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 369.00 | 100 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 865.00 | | 86 793.00 | 263 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 775.00 | | 17 268.00 | 107 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 311.00 | | 85 632.00 | 314 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 253.00 | 86 424.00 | 7 211.00 | 183 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 751.00 | 63 721.00 | | 144 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 502.00 | 22 703.00 | 7 211.00 | 38 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 786.00 | 5 468.00 | | 34 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 786.00 | 5 468.00 | | 34 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 270.00 | 133 270.00 | | 133 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 031.00 | 595 031.00 | | 595 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 154.00 | | 328 154.00 | 328 154.00 |
UX Autres créances clients | 442 416.00 | 442 416.00 | | 442 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 251.00 | 530 047.00 | 332 204.00 | 862 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 959.00 | 834 959.00 | | 834 959.00 |