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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 917.00 | 383 732.00 | 186 185.00 | 569 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 409.00 | 71 447.00 | 532 962.00 | 604 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660 940.00 | 20 684.00 | 640 257.00 | 660 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 172.00 | 475 863.00 | 1 569 309.00 | 2 045 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 902.00 | 249 359.00 | 550 543.00 | 799 902.00 |
BZ Autres créances | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
CF Disponibilités | 2 187 891.00 | | 2 187 891.00 | 2 187 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 419.00 | 249 359.00 | 2 839 060.00 | 3 088 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 591.00 | 725 222.00 | 4 408 369.00 | 5 133 591.00 |
CU Autres participations | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 856 624.00 | 1 021 196.00 | | 1 856 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 115.00 | 835 428.00 | | 947 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 240.00 | 1 873 124.00 | | 2 820 240.00 |
DP Provisions pour risques | 64 921.00 | 46 014.00 | | 64 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 921.00 | 46 014.00 | | 64 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 519.00 | 401 731.00 | | 460 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 218.00 | 727 088.00 | | 25 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 225.00 | 103 398.00 | | 184 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 622.00 | 629 441.00 | | 812 622.00 |
EA Autres dettes | 29 404.00 | 16 514.00 | | 29 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 543.00 | 13 279.00 | | 9 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 209.00 | 1 893 129.00 | | 1 523 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 369.00 | 3 812 267.00 | | 4 408 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 226.00 | 400 000.00 | | 406 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 731.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 716.00 | | 1 039 362.00 | 1 115 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 906.00 | 870 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 906.00 | 2 045 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 745.00 | | 123 172.00 | 446 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 355.00 | | 531 054.00 | 73 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 615.00 | | 385 137.00 | 595 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 094.00 | 130 086.00 | | 325 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 733.00 | 98 999.00 | | 284 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 360.00 | 31 086.00 | | 40 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 014.00 | 18 907.00 | | 46 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 014.00 | 18 907.00 | | 46 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 225.00 | 184 225.00 | | 184 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 622.00 | 812 622.00 | | 812 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660 940.00 | | 660 940.00 | 660 940.00 |
UX Autres créances clients | 799 902.00 | 799 902.00 | | 799 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 519.00 | 54 293.00 | 274 798.00 | 460 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 519.00 | | | 460 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 668.00 | 900 528.00 | 661 140.00 | 1 561 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 530.00 | 1 115 304.00 | 274 798.00 | 1 521 530.00 |