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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 745.00 | 284 733.00 | 162 012.00 | 446 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 355.00 | 40 360.00 | 32 995.00 | 73 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 419.00 | 20 684.00 | 510 736.00 | 531 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 716.00 | 345 777.00 | 769 938.00 | 1 115 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 920.00 | 177 510.00 | 337 409.00 | 514 920.00 |
BZ Autres créances | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CF Disponibilités | 2 575 164.00 | | 2 575 164.00 | 2 575 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 839.00 | 177 510.00 | 3 042 329.00 | 3 219 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 555.00 | 523 288.00 | 3 812 267.00 | 4 335 555.00 |
CU Autres participations | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 021 196.00 | 1 063 148.00 | | 1 021 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 428.00 | 718 048.00 | | 835 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 124.00 | 1 797 696.00 | | 1 873 124.00 |
DP Provisions pour risques | 46 014.00 | 40 254.00 | | 46 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 014.00 | 40 254.00 | | 46 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 731.00 | 1 140.00 | | 401 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 088.00 | 64 514.00 | | 727 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 398.00 | 133 270.00 | | 103 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 441.00 | 595 031.00 | | 629 441.00 |
EA Autres dettes | 16 514.00 | 40 080.00 | | 16 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 279.00 | 925.00 | | 13 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 129.00 | 836 638.00 | | 1 893 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 267.00 | 2 674 588.00 | | 3 812 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 450.00 | 834 959.00 | | 1 491 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 001.00 | | 308 007.00 | 844 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 261.00 | 595 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 292.00 | 1 115 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 031.00 | 73 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 657.00 | | 96 088.00 | 350 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 674.00 | | 2 712.00 | 100 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 670.00 | | 209 207.00 | 392 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 467.00 | 92 658.00 | 30 031.00 | 262 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 472.00 | 76 262.00 | | 208 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 995.00 | 16 397.00 | 30 031.00 | 53 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 254.00 | 10 000.00 | 4 240.00 | 40 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 254.00 | 10 000.00 | 4 240.00 | 40 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 4 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 441.00 | 629 441.00 | | 629 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 601.00 | 743 601.00 | | 743 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 419.00 | | 531 419.00 | 531 419.00 |
UX Autres créances clients | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514 920.00 | 514 920.00 | | 514 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 145.00 | 644 676.00 | 534 469.00 | 1 179 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 450.00 | 1 491 450.00 | 400 000.00 | 1 891 450.00 |