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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 654.00 | 29 010.00 | 4 644.00 | 33 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 755.00 | 7 928.00 | 2 827.00 | 10 755.00 |
BF Prêts | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 328.00 | 36 938.00 | 28 390.00 | 65 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 621.00 | | 182 621.00 | 182 621.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 182.00 | | 284 182.00 | 284 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 510.00 | 36 938.00 | 312 572.00 | 349 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
DL TOTAL (I) | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 979.00 | | | 128 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 956.00 | | | 208 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 572.00 | | | 312 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 956.00 | | | 208 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 867.00 | | 1 477 867.00 | 1 477 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 867.00 | | 1 477 867.00 | 1 477 867.00 |
FQ Autres produits | | | 5 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 051.00 | | | 1 483 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 580.00 | | | 1 398 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 056.00 | 8 882.00 | | 28 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 056.00 | 8 882.00 | | 28 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UP Prêts | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 182 621.00 | | | 182 621.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 561.00 | 188 642.00 | 20 919.00 | 209 561.00 |
VW T.V.A. | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 956.00 | 208 956.00 | | 208 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
ST Autres comptes | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 361 123.00 | | | 361 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 651.00 | | | 125 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 123.00 | | | 492 123.00 |