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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 126.00 | 24 899.00 | 77 227.00 | 102 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 285.00 | 21 496.00 | 18 788.00 | 40 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 329.00 | 46 395.00 | 96 933.00 | 143 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BP En cours de production de services | 239 891.00 | | 239 891.00 | 239 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 567.00 | 12 500.00 | 129 067.00 | 141 567.00 |
BZ Autres créances | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
CF Disponibilités | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 031.00 | 12 500.00 | 473 531.00 | 486 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 360.00 | 58 895.00 | 570 464.00 | 629 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 222.00 | 15 600.00 | | 45 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 838.00 | 29 622.00 | | 14 838.00 |
DL TOTAL (I) | 74 361.00 | 59 522.00 | | 74 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 47.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 382.00 | 110 425.00 | | 157 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 612.00 | 129 993.00 | | 95 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 476.00 | 106 523.00 | | 90 476.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 4 326.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 103.00 | 351 315.00 | | 496 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 464.00 | 410 838.00 | | 570 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 716.00 | | 1 709 716.00 | 1 709 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 716.00 | | 1 709 716.00 | 1 709 716.00 |
FM Production stockée | | | 138 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 4 300.00 | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 236.00 | 4 300.00 | | 9 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 4 098.00 | | 2 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 327.00 | 4 098.00 | | 7 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | 201.00 | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 5 496.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 820.00 | 1 646 288.00 | | 1 859 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 982.00 | 1 616 666.00 | | 1 844 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 838.00 | 29 622.00 | | 14 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 552.00 | 4 148.00 | | 4 552.00 |