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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 982.00 | 38 057.00 | 68 925.00 | 106 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 249.00 | 14 522.00 | 6 727.00 | 21 249.00 |
BF Prêts | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 150.00 | 52 579.00 | 96 571.00 | 149 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BP En cours de production de services | 75 992.00 | | 75 992.00 | 75 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 958.00 | | 156 958.00 | 156 958.00 |
BZ Autres créances | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CF Disponibilités | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 967.00 | | 321 967.00 | 321 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 117.00 | 52 579.00 | 418 538.00 | 471 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 819.00 | -61 476.00 | | 9 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 782.00 | 221 294.00 | | 85 782.00 |
DL TOTAL (I) | 109 901.00 | 174 119.00 | | 109 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 206.00 | 129 329.00 | | 84 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 729.00 | 89 583.00 | | 111 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 986.00 | 129 050.00 | | 97 986.00 |
EA Autres dettes | 14 612.00 | 5 878.00 | | 14 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 637.00 | 353 840.00 | | 308 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 538.00 | 527 959.00 | | 418 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 637.00 | 353 840.00 | | 308 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 849.00 | | 1 999 849.00 | 1 999 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 849.00 | | 1 999 849.00 | 1 999 849.00 |
FM Production stockée | | | -142 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 867.00 | 7 661.00 | | 2 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 883.00 | 1 860.00 | | 1 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 904.00 | -4 290.00 | | -14 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 904.00 | -4 290.00 | | -14 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 904.00 | 9 190.00 | | 14 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 295.00 | 41 496.00 | | 27 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 461.00 | 1 636 056.00 | | 1 859 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 679.00 | 1 414 762.00 | | 1 773 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 782.00 | 221 294.00 | | 85 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 081.00 | | 65 069.00 | 84 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 162.00 | | 65 069.00 | 63 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 417.00 | 7 162.00 | | 45 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 417.00 | 7 162.00 | | 45 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 729.00 | 111 729.00 | | 111 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UP Prêts | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 156 958.00 | 156 958.00 | | 156 958.00 |
VB T. V. A. | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 505.00 | 229 505.00 | | 229 505.00 |
VW T.V.A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 431.00 | 224 431.00 | | 224 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 307.00 | 8 920.00 | | 18 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 792.00 | 11 383.00 | | 13 792.00 |
ST Autres comptes | 112 906.00 | 122 664.00 | | 112 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 904.00 | 112 420.00 | | 71 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YT Sous‐traitance | 654 505.00 | 405 522.00 | | 654 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 138.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 553.00 | 15 579.00 | | 22 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 010.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 038.00 | 9 930.00 | | 20 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 601.00 | 149 014.00 | | 198 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 544.00 | 150 193.00 | | 227 544.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 661.00 | 667 706.00 | | 875 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |