| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 593.00 | 33 472.00 | 9 121.00 | 42 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 569.00 | 11 945.00 | 8 624.00 | 20 569.00 |
BF Prêts | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 081.00 | 45 417.00 | 38 664.00 | 84 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BP En cours de production de services | 142 687.00 | | 142 687.00 | 142 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 319.00 | 705.00 | 167 614.00 | 168 319.00 |
BZ Autres créances | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CF Disponibilités | 118 035.00 | | 118 035.00 | 118 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 245.00 | 705.00 | 489 540.00 | 490 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 326.00 | 46 123.00 | 528 204.00 | 574 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -61 476.00 | 19 316.00 | | -61 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 070.00 | -80 792.00 | | 220 070.00 |
DL TOTAL (I) | 172 894.00 | -47 176.00 | | 172 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 329.00 | 16 306.00 | | 129 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 052.00 | 92 680.00 | | 91 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 050.00 | 189 031.00 | | 129 050.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 11 616.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 309.00 | 309 646.00 | | 355 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 204.00 | 262 470.00 | | 528 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 309.00 | 309 646.00 | | 355 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 719.00 | | 1 562 719.00 | 1 562 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 719.00 | | 1 562 719.00 | 1 562 719.00 |
FM Production stockée | | | 60 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 661.00 | 8 502.00 | | 7 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 290.00 | 86 999.00 | | -4 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 290.00 | 87 546.00 | | -4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 190.00 | -87 546.00 | | 9 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 056.00 | 1 247 866.00 | | 1 636 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 986.00 | 1 328 658.00 | | 1 415 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 070.00 | -80 792.00 | | 220 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 919.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 336.00 | 5 081.00 | | 40 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 336.00 | 5 081.00 | | 40 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UP Prêts | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 167 614.00 | 167 614.00 | | 167 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 568.00 | 208 568.00 | | 208 568.00 |
VW T.V.A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 981.00 | 225 981.00 | | 225 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 920.00 | 9 156.00 | | 8 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 383.00 | 15 617.00 | | 11 383.00 |
ST Autres comptes | 122 664.00 | 111 250.00 | | 122 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 420.00 | 44 473.00 | | 112 420.00 |
YT Sous‐traitance | 405 720.00 | 430 411.00 | | 405 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138.00 | | | 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 605.00 | 11 648.00 | | 16 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 1 907.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 930.00 | 11 063.00 | | 9 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 014.00 | 161 213.00 | | 149 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 193.00 | 160 619.00 | | 150 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 931.00 | 613 399.00 | | 668 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |