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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 162.00 | 793.00 | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 990 429.00 | | 990 429.00 | 990 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 007.00 | 6 277.00 | 8 730.00 | 15 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 069.00 | 57 109.00 | 160 960.00 | 218 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 293.00 | 70 549.00 | 1 166 744.00 | 1 237 293.00 |
BT Marchandises | 130 596.00 | | 130 596.00 | 130 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BZ Autres créances | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
CF Disponibilités | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 723.00 | | 302 723.00 | 302 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 016.00 | 70 549.00 | 1 469 468.00 | 1 540 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 082.00 | | | 95 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
DL TOTAL (I) | 282 109.00 | | | 282 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 609.00 | | | 1 012 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 778.00 | | | 81 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 359.00 | | | 1 187 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 468.00 | | | 1 469 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 086.00 | | | 268 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 540.00 | | 10 753.00 | 1 226 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 309.00 | | 1 076.00 | 997 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 164.00 | | 7 913.00 | 225 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | 1 765.00 | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 721.00 | 24 827.00 | | 45 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 283.00 | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 842.00 | 24 545.00 | | 38 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 747.00 | 91 475.00 | 390 116.00 | 1 010 747.00 |
VI Groupe et associés | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 359.00 | 268 086.00 | 390 116.00 | 1 187 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
ST Autres comptes | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 176.00 | | | 61 176.00 |