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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 945.00 | 9 364.00 | 3 581.00 | 12 945.00 |
AH Fonds commercial | 990 429.00 | | 990 429.00 | 990 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 769.00 | 16 891.00 | 3 878.00 | 20 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 716.00 | 166 440.00 | 53 276.00 | 219 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 479.00 | 192 695.00 | 1 058 784.00 | 1 251 479.00 |
BT Marchandises | 118 618.00 | | 118 618.00 | 118 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CF Disponibilités | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 389.00 | | 247 389.00 | 247 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 868.00 | 192 695.00 | 1 306 173.00 | 1 498 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 409 566.00 | 358 142.00 | | 409 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 277.00 | 51 424.00 | | 77 277.00 |
DL TOTAL (I) | 593 842.00 | 516 566.00 | | 593 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 566.00 | 690 068.00 | | 588 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 735.00 | 35 641.00 | | 25 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 652.00 | 69 854.00 | | 71 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 378.00 | 18 201.00 | | 26 378.00 |
EA Autres dettes | | 1 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 330.00 | 815 504.00 | | 712 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 173.00 | 1 332 069.00 | | 1 306 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 704.00 | 227 985.00 | | 228 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 639.00 | | 86 396.00 | 1 243 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 556.00 | 1 251 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 556.00 | 240 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 384.00 | | 4 990.00 | 998 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 635.00 | | 81 406.00 | 237 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 708.00 | 24 988.00 | 192 695.00 | 167 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 1 409.00 | 9 364.00 | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 753.00 | 23 578.00 | 183 331.00 | 159 753.00 |