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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 990 429.00 | | 990 429.00 | 990 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 097.00 | 8 528.00 | 7 569.00 | 16 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 069.00 | 80 113.00 | 137 956.00 | 218 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 921.00 | 96 596.00 | 1 143 325.00 | 1 239 921.00 |
BT Marchandises | 128 591.00 | | 128 591.00 | 128 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
BZ Autres créances | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
CF Disponibilités | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 008.00 | | 299 008.00 | 299 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 928.00 | 96 596.00 | 1 442 332.00 | 1 538 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 109.00 | 95 082.00 | | 175 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 458.00 | 80 027.00 | | 71 458.00 |
DL TOTAL (I) | 353 567.00 | 282 109.00 | | 353 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 966.00 | 1 012 609.00 | | 920 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 273.00 | 63 859.00 | | 54 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 816.00 | 81 778.00 | | 87 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 711.00 | 29 112.00 | | 25 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 766.00 | 1 187 359.00 | | 1 088 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 332.00 | 1 469 468.00 | | 1 442 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 328.00 | 268 086.00 | | 263 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 293.00 | | 2 628.00 | 1 237 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 384.00 | | | 998 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 077.00 | | 1 090.00 | 233 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | 1 538.00 | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 549.00 | 26 047.00 | | 70 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 162.00 | 793.00 | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 386.00 | 25 255.00 | | 63 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 273.00 | 93 835.00 | 400 181.00 | 919 273.00 |
VI Groupe et associés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 475.00 | | | 91 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 766.00 | 263 328.00 | 400 181.00 | 1 088 766.00 |