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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 990 429.00 | | 990 429.00 | 990 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 158.00 | 13 372.00 | 4 786.00 | 18 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 069.00 | 125 981.00 | 92 088.00 | 218 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 232.00 | 147 308.00 | 1 094 924.00 | 1 242 232.00 |
BT Marchandises | 115 175.00 | | 115 175.00 | 115 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
BZ Autres créances | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CF Disponibilités | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 690.00 | | 254 690.00 | 254 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 922.00 | 147 308.00 | 1 349 614.00 | 1 496 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 790.00 | 246 567.00 | | 296 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 352.00 | 50 223.00 | | 61 352.00 |
DL TOTAL (I) | 465 142.00 | 403 790.00 | | 465 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 525.00 | 826 958.00 | | 730 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 149.00 | 50 379.00 | | 39 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 034.00 | 78 101.00 | | 90 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 765.00 | 20 294.00 | | 24 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 473.00 | 975 732.00 | | 884 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 614.00 | 1 379 522.00 | | 1 349 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 029.00 | 246 550.00 | | 254 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 279.00 | | 953.00 | 1 241 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 384.00 | | | 998 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 275.00 | | 953.00 | 235 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 909.00 | 25 398.00 | | 121 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 954.00 | 25 398.00 | | 113 954.00 |