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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 518.00 | 48 810.00 | 1 707.00 | 50 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 891.00 | 67 585.00 | 71 305.00 | 138 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 609.00 | 116 495.00 | 188 113.00 | 304 609.00 |
BT Marchandises | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 798.00 | 5 988.00 | 138 810.00 | 144 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CF Disponibilités | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 688.00 | 5 988.00 | 346 700.00 | 352 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 298.00 | 122 484.00 | 534 813.00 | 657 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 080.00 | 169 742.00 | | 207 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 444.00 | 37 338.00 | | 31 444.00 |
DL TOTAL (I) | 271 523.00 | 240 080.00 | | 271 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 537.00 | 151 132.00 | | 78 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 485.00 | 28 016.00 | | 19 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 496.00 | 98 218.00 | | 109 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 575.00 | 75 818.00 | | 54 575.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 3 761.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 288.00 | 356 947.00 | | 263 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 813.00 | 597 028.00 | | 534 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 258.00 | | 30 350.00 | 276 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 304 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 189 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 158.00 | | 30 350.00 | 161 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 279.00 | 17 217.00 | 2 000.00 | 101 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 279.00 | 17 217.00 | 2 000.00 | 101 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 030.00 | | 42.00 | 6 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030.00 | | 42.00 | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | | 42.00 | 6 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 496.00 | 109 496.00 | | 109 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 138 035.00 | | | 138 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 537.00 | 53 417.00 | 25 120.00 | 78 537.00 |
VI Groupe et associés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 801.00 | | | 98 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VP Divers | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 691.00 | 177 591.00 | 2 100.00 | 179 691.00 |
VW T.V.A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 288.00 | 238 168.00 | 25 120.00 | 263 288.00 |