| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 808.00 | 51 243.00 | 7 564.00 | 58 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 143.00 | 116 776.00 | 84 366.00 | 201 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 051.00 | 168 020.00 | 207 031.00 | 375 051.00 |
BT Marchandises | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 976.00 | 5 911.00 | 130 065.00 | 135 976.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
CF Disponibilités | 98 645.00 | | 98 645.00 | 98 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 373.00 | 5 911.00 | 365 462.00 | 371 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 425.00 | 173 931.00 | 572 493.00 | 746 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 267 279.00 | 238 525.00 | | 267 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 838.00 | 28 754.00 | | 48 838.00 |
DL TOTAL (I) | 349 118.00 | 300 279.00 | | 349 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 678.00 | 65 949.00 | | 58 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 523.00 | 14 478.00 | | 20 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 460.00 | 81 112.00 | | 70 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 985.00 | 65 910.00 | | 72 985.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 374.00 | 227 451.00 | | 223 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 493.00 | 527 731.00 | | 572 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 942.00 | | 20 909.00 | 354 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 375 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 259 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 842.00 | | 20 909.00 | 239 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 165.00 | 29 253.00 | 398.00 | 139 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 165.00 | 29 253.00 | 398.00 | 139 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 129 290.00 | 129 290.00 | | 129 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 679.00 | 29 587.00 | 29 092.00 | 58 679.00 |
VI Groupe et associés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 710.00 | 152 610.00 | 2 100.00 | 154 710.00 |
VW T.V.A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 375.00 | 194 283.00 | 29 092.00 | 223 375.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |