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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 540.00 | 55 928.00 | 4 611.00 | 60 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 873.00 | 138 877.00 | 70 995.00 | 209 873.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 413.00 | 194 805.00 | 203 607.00 | 398 413.00 |
BT Marchandises | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 317.00 | 5 911.00 | 166 405.00 | 172 317.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
CF Disponibilités | 158 367.00 | | 158 367.00 | 158 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 594.00 | 5 911.00 | 440 682.00 | 446 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 007.00 | 200 717.00 | 644 290.00 | 845 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 346 603.00 | 316 118.00 | | 346 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 382.00 | 30 485.00 | | 31 382.00 |
DL TOTAL (I) | 410 986.00 | 379 603.00 | | 410 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 538.00 | 62 101.00 | | 19 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 896.00 | 15 684.00 | | 30 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 538.00 | 41 229.00 | | 86 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 630.00 | 87 334.00 | | 81 630.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 303.00 | 206 350.00 | | 233 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 290.00 | 585 953.00 | | 644 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 908.00 | | 50 393.00 | 382 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 348.00 | 21 540.00 | 398 413.00 | 13 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 348.00 | 21 540.00 | 270 413.00 | 13 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 508.00 | | 43 793.00 | 261 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 6 600.00 | 8 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 607.00 | 22 898.00 | 16 698.00 | 188 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 607.00 | 22 898.00 | 16 698.00 | 188 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 631.00 | 165 631.00 | | 165 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VI Groupe et associés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 724.00 | 183 724.00 | 15 000.00 | 198 724.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 304.00 | 233 304.00 | | 233 304.00 |