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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 540.00 | 57 912.00 | 2 627.00 | 60 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 047.00 | 159 354.00 | 75 692.00 | 235 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 587.00 | 217 267.00 | 206 320.00 | 423 587.00 |
BT Marchandises | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 545.00 | 5 911.00 | 213 633.00 | 219 545.00 |
BZ Autres créances | 11 266.00 | | 11 265.00 | 11 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CF Disponibilités | 173 949.00 | | 173 949.00 | 173 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 922.00 | 5 911.00 | 515 010.00 | 520 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 510.00 | 223 179.00 | 721 331.00 | 944 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 377 986.00 | 346 603.00 | | 377 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 544.00 | 31 382.00 | | 31 544.00 |
DL TOTAL (I) | 442 530.00 | 410 986.00 | | 442 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 138.00 | 30 896.00 | | 41 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 125.00 | 86 538.00 | | 134 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 536.00 | 81 630.00 | | 103 536.00 |
EA Autres dettes | | 14 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 800.00 | 233 303.00 | | 278 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 331.00 | 644 290.00 | | 721 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 413.00 | | 26 675.00 | 398 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 423 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 295 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 413.00 | | 26 675.00 | 270 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 806.00 | 23 963.00 | 1 501.00 | 194 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 806.00 | 23 963.00 | 1 501.00 | 194 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 859.00 | 212 859.00 | | 212 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VI Groupe et associés | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 673.00 | 233 673.00 | 15 000.00 | 248 673.00 |
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 800.00 | 278 800.00 | | 278 800.00 |