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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 989.00 | 13 694.00 | 3 294.00 | 16 989.00 |
AN Terrains | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 3 289 333.00 | 883 289.00 | 2 406 044.00 | 3 289 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 355.00 | 54 911.00 | 22 444.00 | 77 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 658.00 | 13 336.00 | 7 322.00 | 20 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 872.00 | 965 230.00 | 2 965 642.00 | 3 930 872.00 |
BT Marchandises | 903 834.00 | | 903 834.00 | 903 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 211.00 | 11 830.00 | 140 380.00 | 152 211.00 |
BZ Autres créances | 145 104.00 | | 145 104.00 | 145 104.00 |
CF Disponibilités | 644 350.00 | | 644 350.00 | 644 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 559.00 | 11 830.00 | 1 850 728.00 | 1 862 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 431.00 | 977 060.00 | 4 816 371.00 | 5 793 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 652.00 | 33 556.00 | | 41 652.00 |
DH Report à nouveau | 639 030.00 | 485 197.00 | | 639 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 159.00 | 161 928.00 | | 89 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 988.00 | 1 367 829.00 | | 1 456 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 159.00 | 14 096.00 | | 15 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 159.00 | 14 096.00 | | 15 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 993.00 | 1 853 495.00 | | 1 699 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 356.00 | 769 116.00 | | 718 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 663.00 | 544 809.00 | | 722 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 213.00 | 180 336.00 | | 203 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 224.00 | 3 347 756.00 | | 3 344 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 371.00 | 4 729 681.00 | | 4 816 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 024 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 029 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 057 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 86 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 2 731.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 2 731.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 228.00 | 20 505.00 | | 7 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | 20 505.00 | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 968.00 | -17 773.00 | | -5 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 805.00 | 21 660.00 | | 18 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 020.00 | -47 904.00 | | -7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 882.00 | 4 907 597.00 | | 5 047 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 723.00 | 4 745 668.00 | | 4 958 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 159.00 | 161 928.00 | | 89 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 921.00 | 14 281.00 | | 10 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 866.00 | | 85 836.00 | 3 845 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 3 930 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 3 911 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 846.00 | | 84 636.00 | 3 827 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 200.00 | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 416.00 | 198 368.00 | 555.00 | 767 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529.00 | 3 165.00 | | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 887.00 | 195 203.00 | 555.00 | 756 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 096.00 | 1 063.00 | | 14 096.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 096.00 | 1 063.00 | | 14 096.00 |
6T Sur comptes clients | 6 147.00 | 5 683.00 | | 6 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 147.00 | 5 683.00 | | 6 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 243.00 | 6 746.00 | | 20 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 662.00 | 722 662.00 | | 722 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 382.00 | | | 138 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 992.00 | 160 590.00 | 683 924.00 | 1 699 992.00 |
VI Groupe et associés | 707 281.00 | 707 281.00 | | 707 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 502.00 | | | 153 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 574.00 | 300 545.00 | 15 028.00 | 315 574.00 |
VW T.V.A. | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 223.00 | 1 804 821.00 | 683 924.00 | 3 344 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
ST Autres comptes | 371 664.00 | | | 371 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
YT Sous‐traitance | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 825.00 | | | 754 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 686.00 | | | 567 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 379.00 | | | 419 379.00 |