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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 904.00 | 16 985.00 | 10 919.00 | 27 904.00 |
AN Terrains | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 3 398 669.00 | 1 071 749.00 | 2 326 920.00 | 3 398 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 757.00 | 66 629.00 | 20 128.00 | 86 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 863.00 | 20 537.00 | 20 326.00 | 40 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 223.00 | 1 175 900.00 | 2 860 323.00 | 4 036 223.00 |
BT Marchandises | 971 803.00 | | 971 803.00 | 971 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 515.00 | 13 799.00 | 121 715.00 | 135 515.00 |
BZ Autres créances | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
CF Disponibilités | 922 253.00 | | 922 253.00 | 922 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 219.00 | 13 799.00 | 2 205 420.00 | 2 219 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 443.00 | 1 189 699.00 | 5 065 744.00 | 6 255 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 110.00 | 41 652.00 | | 46 110.00 |
DH Report à nouveau | 723 731.00 | 639 030.00 | | 723 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 194.00 | 89 159.00 | | 156 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 182.00 | 1 456 988.00 | | 1 613 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 878.00 | 15 159.00 | | 15 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 878.00 | 15 159.00 | | 15 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 402.00 | 1 699 993.00 | | 1 539 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 313.00 | 718 356.00 | | 738 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 220.00 | 722 663.00 | | 787 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 748.00 | 203 213.00 | | 371 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 683.00 | 3 344 224.00 | | 3 436 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 744.00 | 4 816 371.00 | | 5 065 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 690.00 | 1 804 822.00 | | 1 354 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 871.00 | | 149 857.00 | 3 930 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 306.00 | 200.00 | 4 036 223.00 | 44 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 306.00 | | 4 006 288.00 | 44 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | 10 915.00 | 16 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911 652.00 | | 138 942.00 | 3 911 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 229.00 | 210 670.00 | | 965 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 694.00 | 3 290.00 | | 13 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 535.00 | 207 379.00 | | 951 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 159.00 | 719.00 | | 15 159.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 159.00 | 719.00 | | 15 159.00 |
6T Sur comptes clients | 11 830.00 | 2 043.00 | 74.00 | 11 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 830.00 | 2 043.00 | 74.00 | 11 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 989.00 | 2 762.00 | 74.00 | 26 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 762.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 219.00 | 787 219.00 | | 787 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 584.00 | 223 584.00 | | 223 584.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VB T. V. A. | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 401.00 | 164 643.00 | 701 183.00 | 1 539 401.00 |
VI Groupe et associés | 728 232.00 | 20 997.00 | 527 599.00 | 728 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 326.00 | | | 152 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 163.00 | 309 753.00 | 16 410.00 | 326 163.00 |
VW T.V.A. | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 683.00 | 1 354 689.00 | 1 228 782.00 | 3 436 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
ST Autres comptes | 457 956.00 | | | 457 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 196.00 | | | 793 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 405.00 | | | 587 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 438.00 | | | 531 438.00 |