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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 633.00 | 28 023.00 | 14 610.00 | 42 633.00 |
AN Terrains | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 3 630 409.00 | 1 482 648.00 | 2 147 761.00 | 3 630 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 984.00 | 82 451.00 | 56 533.00 | 138 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 613.00 | 49 449.00 | 18 164.00 | 67 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 500.00 | 1 642 571.00 | 2 723 928.00 | 4 366 500.00 |
BT Marchandises | 1 227 696.00 | 115 775.00 | 1 111 921.00 | 1 227 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 301.00 | 24 583.00 | 127 718.00 | 152 301.00 |
BZ Autres créances | 137 517.00 | | 137 517.00 | 137 517.00 |
CF Disponibilités | 594 921.00 | | 594 921.00 | 594 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 313.00 | 140 358.00 | 1 975 955.00 | 2 116 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 812.00 | 1 782 929.00 | 4 699 883.00 | 6 482 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 947.00 | 53 920.00 | | 58 947.00 |
DH Report à nouveau | 967 631.00 | 872 115.00 | | 967 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 153.00 | 100 543.00 | | 250 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 878.00 | 1 713 725.00 | | 1 963 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 989.00 | 19 346.00 | | 16 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 989.00 | 19 346.00 | | 16 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 960.00 | 1 374 758.00 | | 1 205 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 260.00 | 654 062.00 | | 619 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 463.00 | 657 092.00 | | 683 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 332.00 | 241 885.00 | | 210 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 017.00 | 2 927 797.00 | | 2 719 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 883.00 | 4 660 868.00 | | 4 699 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 941.00 | 1 098 365.00 | | 1 096 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 260.00 | | | 619 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 243 980.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 273 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 313 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 989.00 | |
GE Autres charges | | | 113 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 1 376.00 | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 3 876.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 567.00 | 3 617.00 | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | 3 617.00 | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 504.00 | 259.00 | | -3 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 832.00 | 20 131.00 | | 30 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 748.00 | -33 906.00 | | -19 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 597.00 | 5 861 862.00 | | 6 314 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 444.00 | 5 761 319.00 | | 6 064 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 153.00 | 100 543.00 | | 250 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 750.00 | | 110 748.00 | 4 255 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 366 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 321 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 472.00 | | 7 160.00 | 35 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 218 558.00 | | 103 396.00 | 4 218 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | 192.00 | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 924.00 | 248 646.00 | | 1 393 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 632.00 | 6 390.00 | | 21 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 292.00 | 242 255.00 | | 1 372 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 346.00 | 16 989.00 | 19 346.00 | 19 346.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 346.00 | 16 989.00 | 19 346.00 | 19 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 125.00 | 43 650.00 | | 72 125.00 |
6T Sur comptes clients | 19 986.00 | 7 507.00 | 2 911.00 | 19 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 111.00 | 51 157.00 | 2 911.00 | 92 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 457.00 | 68 146.00 | 22 257.00 | 111 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 146.00 | 22 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 463.00 | 683 463.00 | | 683 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
UX Autres créances clients | 123 965.00 | 123 965.00 | | 123 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 960.00 | 173 057.00 | 737 019.00 | 1 205 960.00 |
VI Groupe et associés | 611 243.00 | 22 070.00 | 457 704.00 | 611 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 798.00 | | | 168 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 695.00 | 265 360.00 | 28 335.00 | 293 695.00 |
VW T.V.A. | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 016.00 | 1 096 941.00 | 1 194 723.00 | 2 719 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
ST Autres comptes | 514 171.00 | | | 514 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
YT Sous‐traitance | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886 426.00 | | | 886 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 770.00 | | | 647 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 622.00 | | | 606 622.00 |