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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 473.00 | 21 632.00 | 13 841.00 | 35 473.00 |
AN Terrains | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 3 537 980.00 | 1 270 999.00 | 2 266 981.00 | 3 537 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 419.00 | 69 105.00 | 68 314.00 | 137 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 159.00 | 32 188.00 | 30 971.00 | 63 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 255 751.00 | 1 393 925.00 | 2 861 826.00 | 4 255 751.00 |
BT Marchandises | 1 048 055.00 | 72 125.00 | 975 930.00 | 1 048 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 502.00 | 19 987.00 | 163 515.00 | 183 502.00 |
BZ Autres créances | 161 158.00 | | 161 158.00 | 161 158.00 |
CF Disponibilités | 480 887.00 | | 480 887.00 | 480 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 154.00 | 92 112.00 | 1 799 042.00 | 1 891 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 905.00 | 1 486 037.00 | 4 660 868.00 | 6 146 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 920.00 | 46 110.00 | | 53 920.00 |
DH Report à nouveau | 872 115.00 | 723 731.00 | | 872 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 543.00 | 156 194.00 | | 100 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 725.00 | 1 613 182.00 | | 1 713 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 346.00 | 15 878.00 | | 19 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 346.00 | 15 878.00 | | 19 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 758.00 | 1 539 402.00 | | 1 374 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 062.00 | 738 313.00 | | 654 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 092.00 | 787 220.00 | | 657 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 885.00 | 371 748.00 | | 241 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 797.00 | 3 436 683.00 | | 2 927 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 868.00 | 5 065 744.00 | | 4 660 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 365.00 | 1 354 690.00 | | 1 098 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 223.00 | | 232 291.00 | 4 036 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 764.00 | 4 255 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 764.00 | 4 218 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 903.00 | | 7 569.00 | 27 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 288.00 | | 224 034.00 | 4 006 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 688.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 899.00 | 229 788.00 | 11 764.00 | 1 175 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 984.00 | 4 647.00 | | 16 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 915.00 | 225 141.00 | 11 764.00 | 1 158 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 878.00 | 19 346.00 | 15 878.00 | 15 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 878.00 | 19 346.00 | 15 878.00 | 15 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 72 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 799.00 | 6 187.00 | | 13 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 799.00 | 78 312.00 | | 13 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 677.00 | 97 658.00 | 15 878.00 | 29 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 658.00 | 15 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 092.00 | 657 092.00 | | 657 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
UX Autres créances clients | 154 911.00 | 154 911.00 | | 154 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 758.00 | 168 798.00 | 718 877.00 | 1 374 758.00 |
VI Groupe et associés | 644 999.00 | 21 527.00 | 467 620.00 | 644 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 643.00 | | | 164 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 725.00 | 147 725.00 | | 147 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 211.00 | 333 622.00 | 28 589.00 | 362 211.00 |
VW T.V.A. | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 797.00 | 1 098 364.00 | 1 186 498.00 | 2 927 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
ST Autres comptes | 429 507.00 | | | 429 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
YT Sous‐traitance | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 229.00 | | | 850 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 632.00 | | | 630 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 983.00 | | | 520 983.00 |