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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 207.00 | 27 633.00 | 3 574.00 | 31 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 572.00 | 14 377.00 | 11 195.00 | 25 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 160.00 | 42 010.00 | 16 149.00 | 58 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BT Marchandises | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CF Disponibilités | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 478.00 | 42 010.00 | 52 468.00 | 94 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
DH Report à nouveau | -23 606.00 | 18 950.00 | | -23 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 287.00 | -42 556.00 | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | -3 090.00 | -11 377.00 | | -3 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 106.00 | 26 122.00 | | 8 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095.00 | 2 689.00 | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 629.00 | 20 755.00 | | 15 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 728.00 | 21 445.00 | | 16 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 558.00 | 71 011.00 | | 55 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 468.00 | 59 634.00 | | 52 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 191.00 | | 219 191.00 | 219 191.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 296.00 | | 219 296.00 | 219 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 581.00 | 13 300.00 | | 8 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581.00 | 13 300.00 | | 8 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | 17 854.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 17 854.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 870.00 | -4 554.00 | | 7 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 564.00 | 271 295.00 | | 231 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 277.00 | 313 851.00 | | 223 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 287.00 | -42 556.00 | | 8 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 010.00 | | 168.00 | 59 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 58 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 56 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 630.00 | | 168.00 | 57 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VI Groupe et associés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 405.00 | 8 025.00 | 1 380.00 | 9 405.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |