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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 291.00 | 32 224.00 | 67.00 | 32 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 831.00 | 24 362.00 | 3 469.00 | 27 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 122.00 | 56 586.00 | 3 536.00 | 60 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BT Marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CF Disponibilités | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 264.00 | 56 586.00 | 65 678.00 | 122 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
DH Report à nouveau | -7 885.00 | -20 166.00 | | -7 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 784.00 | 12 281.00 | | 17 784.00 |
DL TOTAL (I) | 22 128.00 | 4 344.00 | | 22 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 3 048.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 18 415.00 | | 19 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 105.00 | 20 937.00 | | 23 105.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 551.00 | 42 400.00 | | 43 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 678.00 | 46 744.00 | | 65 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 264.00 | | 263 264.00 | 263 264.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 295.00 | | 263 295.00 | 263 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 047.00 | 251 490.00 | | 274 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 263.00 | 239 209.00 | | 256 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 784.00 | 12 281.00 | | 17 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 863.00 | | 2 360.00 | 57 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 60 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 60 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 863.00 | | 2 360.00 | 57 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 786.00 | 1 902.00 | 102.00 | 54 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 786.00 | 1 902.00 | 102.00 | 54 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |