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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 291.00 | 31 914.00 | 377.00 | 32 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 572.00 | 22 872.00 | 2 700.00 | 25 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 863.00 | 54 786.00 | 3 077.00 | 57 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BT Marchandises | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CF Disponibilités | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 530.00 | 54 786.00 | 46 744.00 | 101 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
DH Report à nouveau | -20 166.00 | -16 269.00 | | -20 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 281.00 | -3 897.00 | | 12 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344.00 | -7 937.00 | | 4 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 21 929.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 132.00 | | 18 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 937.00 | 22 045.00 | | 20 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 400.00 | 62 106.00 | | 42 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 744.00 | 54 168.00 | | 46 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 927.00 | | 248 927.00 | 248 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 927.00 | | 248 927.00 | 248 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 490.00 | 229 459.00 | | 251 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 209.00 | 233 356.00 | | 239 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 281.00 | -3 897.00 | | 12 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 470.00 | 2 316.00 | | 52 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 470.00 | 2 316.00 | | 52 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |