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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 291.00 | 31 337.00 | 953.00 | 32 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 572.00 | 21 133.00 | 4 439.00 | 25 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 863.00 | 52 470.00 | 5 393.00 | 57 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BT Marchandises | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CF Disponibilités | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 638.00 | 52 470.00 | 54 168.00 | 106 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
DH Report à nouveau | -16 269.00 | -15 319.00 | | -16 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 897.00 | -950.00 | | -3 897.00 |
DL TOTAL (I) | -7 937.00 | -4 040.00 | | -7 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 929.00 | 23 047.00 | | 21 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 15 979.00 | | 18 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 045.00 | 21 433.00 | | 22 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 106.00 | 60 458.00 | | 62 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 168.00 | 56 418.00 | | 54 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 032.00 | | 224 032.00 | 224 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 032.00 | | 224 032.00 | 224 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 459.00 | 226 205.00 | | 229 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 356.00 | 227 155.00 | | 233 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 897.00 | -950.00 | | -3 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 565.00 | 3 905.00 | | 48 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 565.00 | 3 905.00 | | 48 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |