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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 592.00 | 28 382.00 | 42 210.00 | 70 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 950.00 | 146 186.00 | 94 764.00 | 240 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 614.00 | 235 005.00 | 1 927 610.00 | 2 162 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 806.00 | 409 572.00 | 2 086 234.00 | 2 495 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
BT Marchandises | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 198.00 | 11 175.00 | 165 023.00 | 176 198.00 |
BZ Autres créances | 181 321.00 | 15 494.00 | 165 828.00 | 181 321.00 |
CF Disponibilités | 547 828.00 | | 547 828.00 | 547 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 785.00 | 26 669.00 | 950 117.00 | 976 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 591.00 | 436 241.00 | 3 036 351.00 | 3 472 591.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 487.00 | | | 168 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242.00 | | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 229.00 | | | 1 680 229.00 |
DP Provisions pour risques | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 082.00 | | | 400 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 141.00 | | | 199 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 808.00 | | | 360 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 292.00 | | | 217 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 287.00 | | | 1 304 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 351.00 | | | 3 036 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 151.00 | | | 1 278 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FG Production vendue services | 3 865 326.00 | | 3 865 326.00 | 3 865 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 125.00 | | 3 930 125.00 | 3 930 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 670.00 | | | -28 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 192.00 | | | 4 083 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 950.00 | | | 4 082 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 273.00 | | 1 472 364.00 | 1 062 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 940.00 | 2 890.00 | 2 495 806.00 | 35 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 940.00 | 2 140.00 | 2 403 564.00 | 35 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 281.00 | | 1 468 364.00 | 973 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 4 000.00 | 18 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 278.00 | 169 434.00 | 2 140.00 | 242 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 148.00 | 233.00 | | 28 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 130.00 | 169 201.00 | 2 140.00 | 214 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 835.00 | 8 000.00 | | 43 835.00 |
6T Sur comptes clients | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 175.00 | 15 494.00 | | 11 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 010.00 | 23 494.00 | | 55 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 808.00 | 360 808.00 | | 360 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 480.00 | 202 480.00 | | 202 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 162 788.00 | | | 162 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VB T. V. A. | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 610.00 | 35 474.00 | 26 136.00 | 61 610.00 |
VI Groupe et associés | 400 082.00 | 400 082.00 | | 400 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 179.00 | 382 529.00 | 12 650.00 | 395 179.00 |
VW T.V.A. | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 287.00 | 1 278 151.00 | 26 136.00 | 1 304 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 145.00 | | | 324 145.00 |
ST Autres comptes | 523 966.00 | | | 523 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 877 053.00 | | | 877 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 921.00 | | | 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 087.00 | | | 136 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 571.00 | | | 554 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 264.00 | | | 412 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 744 806.00 | | | 1 744 806.00 |