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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 592.00 | 28 592.00 | 42 000.00 | 70 592.00 |
AH Fonds commercial | 574 300.00 | | 574 300.00 | 574 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 350.00 | 307 891.00 | 86 460.00 | 394 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565 017.00 | 1 365 574.00 | 2 199 443.00 | 3 565 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 974.00 | | 281 974.00 | 281 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 088.00 | 1 702 056.00 | 3 261 032.00 | 4 963 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 396.00 | 5 336.00 | 63 060.00 | 68 396.00 |
BT Marchandises | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 326.00 | 13 652.00 | 3 674.00 | 17 326.00 |
BZ Autres créances | 773 324.00 | | 773 324.00 | 773 324.00 |
CF Disponibilités | 1 535 028.00 | | 1 535 028.00 | 1 535 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 918.00 | 18 988.00 | 2 456 931.00 | 2 475 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 006.00 | 1 721 044.00 | 5 717 963.00 | 7 439 006.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 351 459.00 | | | 351 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 733.00 | | | 484 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 143.00 | | | 2 353 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 408.00 | | | 2 451 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 178.00 | | | 300 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 779.00 | | | 262 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 641.00 | | | 126 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 469.00 | | | 208 469.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 820.00 | | | 3 358 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 963.00 | | | 5 717 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 820.00 | | | 3 358 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 328.00 | | 377 712.00 | 4 590 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 76 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 952.00 | 4 963 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 4 241 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 892.00 | | | 644 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889 731.00 | | 353 562.00 | 3 889 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 705.00 | | 24 150.00 | 55 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 518.00 | 375 537.00 | | 1 326 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 927.00 | 375 537.00 | | 1 297 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 146.00 | 5 336.00 | 15 494.00 | 29 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 146.00 | 11 336.00 | 15 494.00 | 29 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 336.00 | 15 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 641.00 | 126 641.00 | | 126 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 123.00 | 272 123.00 | | 272 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VB T. V. A. | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451 408.00 | 2 451 408.00 | | 2 451 408.00 |
VI Groupe et associés | 287 405.00 | 287 405.00 | | 287 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256.00 | | | 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 408.00 | 86 408.00 | | 86 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 061.00 | 677 061.00 | | 677 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 497.00 | 839 642.00 | 70 855.00 | 910 497.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 820.00 | 3 358 820.00 | | 3 358 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 622.00 | | | 266 622.00 |
ST Autres comptes | 306 144.00 | | | 306 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 677 953.00 | | | 677 953.00 |
YT Sous‐traitance | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 461.00 | | | 261 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 981.00 | | | 219 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 271 407.00 | | | 1 271 407.00 |