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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 592.00 | 28 592.00 | 42 000.00 | 70 592.00 |
AH Fonds commercial | 574 300.00 | | 574 300.00 | 574 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 045.00 | 340 699.00 | 94 346.00 | 435 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 076 828.00 | 1 721 697.00 | 2 355 130.00 | 4 076 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 446.00 | 2 090 988.00 | 3 191 458.00 | 5 282 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 487.00 | 2 645.00 | 67 842.00 | 70 487.00 |
BT Marchandises | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 276.00 | 13 652.00 | 88 624.00 | 102 276.00 |
BZ Autres créances | 203 820.00 | | 203 820.00 | 203 820.00 |
CF Disponibilités | 1 223 874.00 | | 1 223 874.00 | 1 223 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 026.00 | 16 297.00 | 1 697 729.00 | 1 714 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 472.00 | 2 107 285.00 | 4 889 187.00 | 6 996 472.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 836 193.00 | | | 836 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 149.00 | | | 157 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 796.00 | | | 2 509 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 778.00 | | | 1 525 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 353.00 | | | 344 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 555.00 | | | 219 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 393.00 | | | 238 393.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 615.00 | | | 2 360 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 187.00 | | | 4 889 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 648.00 | | | 1 170 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 088.00 | | 772 051.00 | 4 963 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | 104 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 693.00 | 5 282 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 513.00 | 4 533 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 892.00 | | | 644 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 341.00 | | 741 607.00 | 4 241 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 855.00 | | 30 444.00 | 76 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 056.00 | 388 932.00 | | 1 702 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 464.00 | 388 932.00 | | 1 673 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 12 776.00 | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 336.00 | | 2 691.00 | 5 336.00 |
6T Sur comptes clients | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 988.00 | | 2 691.00 | 18 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 988.00 | 12 776.00 | 2 691.00 | 24 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 776.00 | 2 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 555.00 | 219 555.00 | | 219 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 577.00 | 349 577.00 | | 349 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
UX Autres créances clients | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VB T. V. A. | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 778.00 | 335 810.00 | 1 174 967.00 | 1 525 778.00 |
VI Groupe et associés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 402.00 | | | 915 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 211.00 | 396 092.00 | 98 119.00 | 494 211.00 |
VW T.V.A. | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 615.00 | 1 170 648.00 | 1 174 967.00 | 2 360 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 237.00 | | | 504 237.00 |
ST Autres comptes | 584 183.00 | | | 584 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 782 183.00 | | | 782 183.00 |
YT Sous‐traitance | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 074.00 | | | 561 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 226.00 | | | 381 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 930 185.00 | | | 1 930 185.00 |