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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 592.00 | 28 592.00 | 42 000.00 | 70 592.00 |
AH Fonds commercial | 574 300.00 | | 574 300.00 | 574 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 190.00 | 225 912.00 | 102 278.00 | 328 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 163 934.00 | 709 542.00 | 2 454 391.00 | 3 163 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 720.00 | 964 046.00 | 3 228 674.00 | 4 192 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
BT Marchandises | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 627.00 | 13 652.00 | 66 975.00 | 80 627.00 |
BZ Autres créances | 136 034.00 | 15 494.00 | 120 540.00 | 136 034.00 |
CF Disponibilités | 359 058.00 | | 359 058.00 | 359 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 822.00 | 29 146.00 | 660 676.00 | 689 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 542.00 | 993 192.00 | 3 889 350.00 | 4 882 542.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DG Autres réserves | 170 281.00 | | | 170 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 743.00 | | | 1 690 743.00 |
DP Provisions pour risques | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 230.00 | | | 1 112 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 567.00 | | | 401 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 549.00 | | | 182 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 754.00 | | | 263 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 773.00 | | | 2 146 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 350.00 | | | 3 889 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 622.00 | | | 1 161 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
FG Production vendue services | 4 268 035.00 | | 4 268 035.00 | 4 268 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 539.00 | | 4 342 539.00 | 4 342 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397.00 | | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 586.00 | | | 4 454 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 882.00 | | | 4 445 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 760.00 | | 739 700.00 | 3 457 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 55 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 4 192 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 492 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 892.00 | | | 644 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 464.00 | | 739 660.00 | 2 752 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 405.00 | | 40.00 | 60 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 098.00 | 296 948.00 | | 667 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 506.00 | 296 948.00 | | 638 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
6T Sur comptes clients | 11 175.00 | 2 541.00 | 64.00 | 11 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 669.00 | 2 541.00 | 64.00 | 26 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 504.00 | 2 541.00 | 64.00 | 78 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 541.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 754.00 | 263 754.00 | | 263 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 693.00 | 184 693.00 | | 184 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
UX Autres créances clients | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VB T. V. A. | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 230.00 | 127 080.00 | 808 398.00 | 1 112 230.00 |
VI Groupe et associés | 397 405.00 | 397 405.00 | | 397 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 069.00 | | | 579 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 257.00 | 238 552.00 | 49 705.00 | 288 257.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 773.00 | 1 161 622.00 | 808 398.00 | 2 146 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435 282.00 | | | 435 282.00 |
ST Autres comptes | 562 133.00 | | | 562 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 813 836.00 | | | 813 836.00 |
YT Sous‐traitance | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 643.00 | | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 166.00 | | | 89 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 626.00 | | | 155 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 128.00 | | | 563 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 293.00 | | | 312 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 851 531.00 | | | 1 851 531.00 |