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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
AP Constructions | 144 611.00 | 115 357.00 | 29 254.00 | 144 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 928.00 | 44 468.00 | 460.00 | 44 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 081.00 | 120 642.00 | 3 439.00 | 124 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 082.00 | 280 467.00 | 54 615.00 | 335 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
BN En cours de production de biens | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 189.00 | | 361 189.00 | 361 189.00 |
BZ Autres créances | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
CF Disponibilités | 363 584.00 | | 363 584.00 | 363 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 082.00 | | 1 031 082.00 | 1 031 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 165.00 | 280 467.00 | 1 085 698.00 | 1 366 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 688 969.00 | | | 688 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 902.00 | | | -132 902.00 |
DL TOTAL (I) | 594 568.00 | | | 594 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 638.00 | | | 266 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 495.00 | | | 112 495.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 130.00 | | | 491 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 698.00 | | | 1 085 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 899.00 | | | 418 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 247.00 | | | 402 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 165.00 | 335 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 165.00 | 328 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 150.00 | | | 396 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 211.00 | 10 421.00 | 67 165.00 | 337 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 211.00 | 10 421.00 | 67 165.00 | 337 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 638.00 | 266 638.00 | | 266 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 361 189.00 | | | 361 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 115.00 | 28 883.00 | 72 231.00 | 101 115.00 |
VI Groupe et associés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VP Divers | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 028.00 | 443 028.00 | | 443 028.00 |
VW T.V.A. | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 030.00 | 417 799.00 | 72 231.00 | 490 030.00 |