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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AN Terrains | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
AP Constructions | 144 611.00 | 129 099.00 | 15 511.00 | 144 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 582.00 | 304 206.00 | 31 375.00 | 335 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 300.00 | | 132 300.00 | 132 300.00 |
BN En cours de production de biens | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
BZ Autres créances | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 281.00 | | 374 281.00 | 374 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 863.00 | 304 206.00 | 405 656.00 | 709 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 380 360.00 | | | 380 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 524.00 | | | -236 524.00 |
DL TOTAL (I) | 182 336.00 | | | 182 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 332.00 | | | 117 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 320.00 | | | 223 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 656.00 | | | 405 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 220.00 | | | 222 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 217.00 | | 149 217.00 | 149 217.00 |
FG Production vendue services | 1 147 537.00 | | 1 147 537.00 | 1 147 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 755.00 | | 1 296 755.00 | 1 296 755.00 |
FM Production stockée | | | -16 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 753.00 | | | 1 288 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 277.00 | | | 1 525 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 524.00 | | | -236 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 082.00 | | 500.00 | 335 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 984.00 | | | 328 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 854.00 | 8 254.00 | | 289 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 854.00 | 8 254.00 | | 289 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 332.00 | 117 332.00 | | 117 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 446.00 | 122 446.00 | | 122 446.00 |
VB T. V. A. | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 993.00 | 191 993.00 | | 191 993.00 |
VW T.V.A. | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 220.00 | 222 220.00 | | 222 220.00 |