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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
AP Constructions | 144 611.00 | 120 845.00 | 23 766.00 | 144 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 082.00 | 289 854.00 | 45 228.00 | 335 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 721.00 | | 195 721.00 | 195 721.00 |
BN En cours de production de biens | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 837.00 | | 477 837.00 | 477 837.00 |
BZ Autres créances | 118 287.00 | | 118 287.00 | 118 287.00 |
CF Disponibilités | 207 432.00 | | 207 432.00 | 207 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 409.00 | | 1 065 409.00 | 1 065 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 491.00 | 289 854.00 | 1 110 637.00 | 1 400 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 556 068.00 | | | 556 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 707.00 | | | -175 707.00 |
DL TOTAL (I) | 418 861.00 | | | 418 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 535.00 | | | 500 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 776.00 | | | 691 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 637.00 | | | 1 110 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 012.00 | | | 649 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 082.00 | | | 335 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 984.00 | | | 328 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 467.00 | 9 387.00 | | 280 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 467.00 | 9 387.00 | | 280 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 535.00 | 500 535.00 | | 500 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UX Autres créances clients | 477 837.00 | | | 477 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 231.00 | 29 466.00 | 42 765.00 | 72 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 124.00 | 596 124.00 | | 596 124.00 |
VW T.V.A. | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 676.00 | 647 912.00 | 42 765.00 | 690 676.00 |