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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 2 461.00 | 6 178.00 | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 703.00 | 46 760.00 | 9 942.00 | 56 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 294.00 | 121 411.00 | 2 883.00 | 124 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 485.00 | 176 731.00 | 27 754.00 | 204 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 387.00 | | 152 387.00 | 152 387.00 |
BN En cours de production de biens | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 748.00 | | 235 748.00 | 235 748.00 |
BZ Autres créances | 97 768.00 | | 97 768.00 | 97 768.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 082.00 | | 572 082.00 | 572 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 568.00 | 176 731.00 | 599 837.00 | 776 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 376 325.00 | | | 376 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 406.00 | | | -228 406.00 |
DL TOTAL (I) | 186 418.00 | | | 186 418.00 |
DP Provisions pour risques | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 785.00 | | | 219 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 181.00 | | | 128 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 332.00 | | | 400 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 837.00 | | | 599 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 434.00 | | | 378 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
FG Production vendue services | 1 048 927.00 | | 1 048 927.00 | 1 048 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 818.00 | | 1 087 818.00 | 1 087 818.00 |
FM Production stockée | | | -12 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 086.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 875.00 | | | 1 097 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 282.00 | | | 1 326 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 406.00 | | | -228 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 311.00 | | 24 173.00 | 180 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 8 640.00 | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 464.00 | | 15 533.00 | 165 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 464.00 | 5 169.00 | | 165 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 464.00 | 2 707.00 | | 165 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 785.00 | 219 785.00 | | 219 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 235 748.00 | 235 748.00 | | 235 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VC Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 332.00 | 334 582.00 | 8 750.00 | 343 332.00 |
VW T.V.A. | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 434.00 | 378 434.00 | | 378 434.00 |