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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
AP Constructions | 349 350.00 | 174 243.00 | 175 107.00 | 349 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 080.00 | 178 880.00 | 39 199.00 | 218 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 429.00 | 78 252.00 | 41 177.00 | 119 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 747.00 | 435 749.00 | 274 998.00 | 710 747.00 |
BT Marchandises | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 009.00 | 36 021.00 | 257 988.00 | 294 009.00 |
BZ Autres créances | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 172 232.00 | | 172 232.00 | 172 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 117.00 | 36 021.00 | 593 097.00 | 629 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 865.00 | 471 770.00 | 868 095.00 | 1 339 865.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 145.00 | 294 099.00 | | 336 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 644.00 | 42 046.00 | | 12 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 026.00 | 9 173.00 | | 8 026.00 |
DL TOTAL (I) | 365 199.00 | 353 702.00 | | 365 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 090.00 | 3 643.00 | | 115 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 027.00 | 23 927.00 | | 57 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 581.00 | 106 938.00 | | 191 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 533.00 | 134 255.00 | | 135 533.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 896.00 | 268 762.00 | | 502 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 095.00 | 622 464.00 | | 868 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 895.00 | 268 762.00 | | 405 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 259.00 | | 190 115.00 | 536 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 626.00 | 710 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 626.00 | 690 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 477.00 | | 190 115.00 | 516 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 839.00 | 25 334.00 | 12 424.00 | 422 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 464.00 | 25 334.00 | 12 424.00 | 418 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 693.00 | 8 328.00 | | 27 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 693.00 | 8 328.00 | | 27 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 693.00 | 8 328.00 | | 27 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 581.00 | 191 581.00 | | 191 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340.00 | | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
UX Autres créances clients | 250 545.00 | | | 250 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 090.00 | 18 090.00 | 74 568.00 | 115 090.00 |
VI Groupe et associés | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 121.00 | 324 244.00 | 13 877.00 | 338 121.00 |
VW T.V.A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 896.00 | 405 895.00 | 74 568.00 | 502 896.00 |