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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
AP Constructions | 355 389.00 | 227 708.00 | 127 681.00 | 355 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 885.00 | 197 207.00 | 27 677.00 | 224 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 947.00 | 73 848.00 | 16 099.00 | 89 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 526.00 | 503 138.00 | 193 388.00 | 696 526.00 |
BT Marchandises | 90 725.00 | 1 500.00 | 89 225.00 | 90 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 051.00 | 35 198.00 | 254 853.00 | 290 051.00 |
BZ Autres créances | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 353 073.00 | | 353 073.00 | 353 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 861.00 | 36 698.00 | 784 163.00 | 820 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 387.00 | 539 836.00 | 977 551.00 | 1 517 387.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 343.00 | 380 848.00 | | 391 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 489.00 | 10 496.00 | | 11 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 440.00 | 4 586.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 414 657.00 | 404 315.00 | | 414 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 411.00 | 60 163.00 | | 41 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 394.00 | 110 644.00 | | 142 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 660.00 | 163 842.00 | | 166 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 479.00 | 175 453.00 | | 208 479.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 3 670.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 894.00 | 513 772.00 | | 562 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 551.00 | 918 086.00 | | 977 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 462.00 | 472 361.00 | | 540 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 060.00 | | 6 650.00 | 715 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 14 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 184.00 | 696 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 844.00 | 677 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 023.00 | | 6 650.00 | 696 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 036.00 | 35 286.00 | 22 185.00 | 490 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 661.00 | 35 286.00 | 22 185.00 | 485 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 198.00 | 1 500.00 | | 35 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 198.00 | 1 500.00 | | 35 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
UX Autres créances clients | 247 551.00 | 247 551.00 | | 247 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VB T. V. A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 411.00 | 18 979.00 | 22 432.00 | 41 411.00 |
VI Groupe et associés | 142 394.00 | 142 394.00 | | 142 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 856.00 | 317 063.00 | 12 792.00 | 329 856.00 |
VW T.V.A. | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 894.00 | 540 462.00 | 22 432.00 | 562 894.00 |