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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
AP Constructions | 355 389.00 | 200 896.00 | 154 493.00 | 355 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 857.00 | 178 452.00 | 37 405.00 | 215 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 291.00 | 79 392.00 | 35 899.00 | 115 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 622.00 | 463 114.00 | 246 507.00 | 709 622.00 |
BT Marchandises | 103 234.00 | | 103 234.00 | 103 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 060.00 | 38 394.00 | 329 666.00 | 368 060.00 |
BZ Autres créances | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 123 245.00 | | 123 245.00 | 123 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 453.00 | 38 394.00 | 625 059.00 | 663 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 075.00 | 501 508.00 | 871 567.00 | 1 373 075.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 011.00 | 348 788.00 | | 366 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 837.00 | 17 223.00 | | 14 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 733.00 | 6 880.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 394 966.00 | 381 275.00 | | 394 966.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 692.00 | 97 000.00 | | 78 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 277.00 | 76 877.00 | | 75 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 172.00 | 158 993.00 | | 156 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 859.00 | 131 759.00 | | 160 859.00 |
EA Autres dettes | 5 601.00 | 3 145.00 | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 601.00 | 467 774.00 | | 476 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 566.00 | 849 049.00 | | 871 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 437.00 | 389 082.00 | | 416 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 660.00 | | 22 871.00 | 722 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 14 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 910.00 | 709 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 105.00 | 690 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 879.00 | | 22 871.00 | 702 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 409.00 | 35 811.00 | 35 105.00 | 462 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 034.00 | 35 811.00 | 35 105.00 | 458 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 625.00 | 4 793.00 | 24.00 | 33 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 625.00 | 4 793.00 | 24.00 | 33 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 625.00 | 4 793.00 | 24.00 | 33 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 793.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 172.00 | 156 172.00 | | 156 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 083.00 | 98 083.00 | | 98 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
UX Autres créances clients | 321 738.00 | 321 738.00 | | 321 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VB T. V. A. | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 692.00 | 18 529.00 | 60 163.00 | 78 692.00 |
VI Groupe et associés | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 046.00 | 406 973.00 | 13 072.00 | 420 046.00 |
VW T.V.A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 601.00 | 416 437.00 | 60 163.00 | 476 601.00 |