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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
AP Constructions | 355 389.00 | 187 490.00 | 167 899.00 | 355 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 623.00 | 189 395.00 | 41 228.00 | 230 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 759.00 | 81 150.00 | 31 610.00 | 112 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 660.00 | 462 409.00 | 260 251.00 | 722 660.00 |
BT Marchandises | 112 813.00 | | 112 813.00 | 112 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 021.00 | 33 625.00 | 265 396.00 | 299 021.00 |
BZ Autres créances | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 622 423.00 | 33 625.00 | 588 798.00 | 622 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 083.00 | 496 034.00 | 849 049.00 | 1 345 083.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 788.00 | 336 145.00 | | 348 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 223.00 | 12 644.00 | | 17 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 880.00 | 8 026.00 | | 6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 381 275.00 | 365 199.00 | | 381 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 000.00 | 115 090.00 | | 97 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 877.00 | 57 027.00 | | 76 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 993.00 | 191 581.00 | | 158 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 759.00 | 135 533.00 | | 131 759.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 3 665.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 774.00 | 502 896.00 | | 467 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 049.00 | 868 095.00 | | 849 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 082.00 | 405 895.00 | | 389 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 747.00 | | 26 663.00 | 710 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 722 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 702 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 966.00 | | 26 663.00 | 690 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 749.00 | 34 630.00 | 7 970.00 | 435 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 375.00 | 34 630.00 | 7 970.00 | 431 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 021.00 | | 2 396.00 | 36 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 021.00 | | 2 396.00 | 36 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 021.00 | | 2 396.00 | 36 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 993.00 | 158 993.00 | | 158 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340.00 | | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
UX Autres créances clients | 258 423.00 | | | 258 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
VB T. V. A. | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 000.00 | 18 308.00 | 75 468.00 | 97 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 186.00 | 333 309.00 | 13 877.00 | 347 186.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 774.00 | 389 082.00 | 75 468.00 | 467 774.00 |