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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 950.00 | 9 894.00 | 3 057.00 | 12 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 785.00 | 48 709.00 | 510 077.00 | 558 785.00 |
BP En cours de production de services | 734 895.00 | | 734 895.00 | 734 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 545.00 | | 107 545.00 | 107 545.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 709.00 | | 843 709.00 | 843 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 495.00 | 48 709.00 | 1 353 786.00 | 1 402 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 31 895.00 | 24 895.00 | 7 000.00 | 31 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 600.00 | 1 035 600.00 | | 1 235 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -36 191.00 | -425 631.00 | | -36 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 126.00 | 389 440.00 | | -274 126.00 |
DK Provisions réglementées | 3 362.00 | 2 447.00 | | 3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 928 649.00 | 1 001 861.00 | | 928 649.00 |
DN Avances conditionnées | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DO TOTAL (II) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 005.00 | 354.00 | | 22 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 930.00 | 328 254.00 | | 332 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | 18 339.00 | | 13 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 361.00 | 41 252.00 | | 4 361.00 |
EA Autres dettes | | 6 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 137.00 | 394 259.00 | | 373 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 786.00 | 1 448 120.00 | | 1 353 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 137.00 | 394 259.00 | | 373 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 005.00 | 354.00 | | 22 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FM Production stockée | | | -77 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | 3 608.00 | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 299.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 1 214.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -1 214.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | -982.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 399.00 | 733 562.00 | | 83 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 525.00 | 344 122.00 | | 357 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 126.00 | 389 440.00 | | -274 126.00 |