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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 856.00 | 9 427.00 | 428.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 671.00 | 55 242.00 | 428.00 | 55 671.00 |
BN En cours de production de biens | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 102.00 | | 114 102.00 | 114 102.00 |
BZ Autres créances | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CF Disponibilités | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 373.00 | | 210 373.00 | 210 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 044.00 | 55 242.00 | 210 802.00 | 266 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 600.00 | 1 235 600.00 | | 1 235 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 743.00 | -1 191 894.00 | | -1 194 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 706.00 | -2 848.00 | | -24 706.00 |
DL TOTAL (I) | 16 154.00 | 40 861.00 | | 16 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 747.00 | 57 081.00 | | 57 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 116.00 | 1 166.00 | | 45 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 784.00 | 714.00 | | 91 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 647.00 | 58 962.00 | | 194 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 802.00 | 99 823.00 | | 210 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 532 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 542.00 | |
FM Production stockée | | | 3 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 828.00 | 1.00 | | 542 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 535.00 | 2 850.00 | | 567 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 707.00 | -2 849.00 | | -24 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 964.00 | 383.00 | | 22 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045.00 | 383.00 | | 9 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
UX Autres créances clients | 114 102.00 | 114 102.00 | | 114 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VI Groupe et associés | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 161.00 | 171 161.00 | | 171 161.00 |
VW T.V.A. | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 648.00 | 194 648.00 | | 194 648.00 |