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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 856.00 | 8 663.00 | 1 194.00 | 9 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 671.00 | 54 478.00 | 1 194.00 | 55 671.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 533.00 | 54 478.00 | 96 055.00 | 150 533.00 |
CU Autres participations | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 600.00 | 1 235 600.00 | | 1 235 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 555 576.00 | -1 532 862.00 | | -1 555 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 681.00 | -22 714.00 | | 363 681.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 573.00 | | |
DL TOTAL (I) | 43 710.00 | -315 398.00 | | 43 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 014.00 | 407 078.00 | | 42 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 29 665.00 | | 9 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 1 334.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 345.00 | 438 077.00 | | 52 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 055.00 | 122 679.00 | | 96 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 345.00 | 438 077.00 | | 52 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 020.00 | | | 360 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 296.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 000.00 | -296.00 | | 360 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 466.00 | 17 046.00 | | 355 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 215.00 | 39 760.00 | | -8 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 681.00 | -22 714.00 | | 363 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 31 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 55 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 196.00 | 385.00 | | 22 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 276.00 | 385.00 | | 8 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 468.00 | | 4 573.00 | 36 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VB T. V. A. | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
VI Groupe et associés | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |