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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 856.00 | 8 278.00 | 1 579.00 | 9 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 691.00 | 54 093.00 | 1 599.00 | 55 691.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 215.00 | | 98 215.00 | 98 215.00 |
CF Disponibilités | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 771.00 | 54 093.00 | 122 679.00 | 176 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 600.00 | 1 235 600.00 | | 1 235 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 862.00 | -310 317.00 | | -1 532 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 714.00 | -1 222 545.00 | | -22 714.00 |
DK Provisions réglementées | 4 573.00 | 4 277.00 | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | -315 398.00 | -292 980.00 | | -315 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 078.00 | 390 505.00 | | 407 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 665.00 | 22 821.00 | | 29 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334.00 | 54.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 077.00 | 413 380.00 | | 438 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 679.00 | 120 400.00 | | 122 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 077.00 | 413 380.00 | | 438 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | 915.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 500 915.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -500 915.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 046.00 | -682 626.00 | | 17 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 760.00 | 539 918.00 | | 39 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 714.00 | -1 222 545.00 | | -22 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 55 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 9 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 197.00 | 1 093.00 | 3 094.00 | 24 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 277.00 | 1 093.00 | 3 094.00 | 10 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 277.00 | 296.00 | | 4 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 895.00 | 7 000.00 | | 24 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 172.00 | 7 296.00 | | 29 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
VI Groupe et associés | 407 078.00 | 407 078.00 | | 407 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 235.00 | 98 235.00 | | 98 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 077.00 | 438 077.00 | | 438 077.00 |