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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
AP Constructions | 126 850.00 | 101 498.00 | 25 352.00 | 126 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 071.00 | 469 801.00 | 46 269.00 | 516 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 728.00 | 429 243.00 | 6 485.00 | 435 728.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 205.00 | 1 002 123.00 | 92 081.00 | 1 094 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 696.00 | 99 033.00 | 454 662.00 | 553 696.00 |
BZ Autres créances | 130 087.00 | | 130 087.00 | 130 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 748.00 | 156.00 | 446 592.00 | 446 748.00 |
CF Disponibilités | 109 772.00 | | 109 772.00 | 109 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 555.00 | 99 190.00 | 1 170 365.00 | 1 269 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 760.00 | 1 101 313.00 | 1 262 446.00 | 2 363 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 473.00 | | | 118 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 494 607.00 | | | 494 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DL TOTAL (I) | 775 124.00 | | | 775 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 989.00 | | | 224 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 049.00 | | | 233 049.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 322.00 | | | 487 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 446.00 | | | 1 262 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 276.00 | | | 478 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 341.00 | | | 1 098 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 020.00 | | | 1 095 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 615.00 | 36 479.00 | 6 970.00 | 972 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 26.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 061.00 | 36 452.00 | 6 970.00 | 971 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 989.00 | 224 989.00 | | 224 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 302.00 | 12 546.00 | 8 756.00 | 21 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 591.00 | 579 835.00 | 119 756.00 | 699 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 033.00 | 478 277.00 | 8 756.00 | 487 033.00 |