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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
AP Constructions | 103 720.00 | 83 730.00 | 19 990.00 | 103 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 655.00 | 269 361.00 | 44 294.00 | 313 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 484.00 | 277 637.00 | 67 846.00 | 345 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 211.00 | 634 593.00 | 143 618.00 | 778 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 104.00 | 58 615.00 | 729 488.00 | 788 104.00 |
BZ Autres créances | 86 952.00 | | 86 952.00 | 86 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 207.00 | | 528 207.00 | 528 207.00 |
CF Disponibilités | 272 953.00 | | 272 953.00 | 272 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 771.00 | 58 615.00 | 1 649 155.00 | 1 707 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 983.00 | 693 209.00 | 1 792 773.00 | 2 485 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 142.00 | | | 197 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 697 788.00 | | | 697 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 077.00 | | | 1 018 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 316.00 | | | 372 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 874.00 | | | 346 874.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 696.00 | | | 774 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 773.00 | | | 1 792 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 465.00 | | | 722 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 337.00 | | 74 878.00 | 839 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415.00 | | | 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 003.00 | 778 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 836.00 | 772 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 767.00 | | 74 878.00 | 833 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 645.00 | 45 951.00 | 136 003.00 | 724 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415.00 | | | 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | 167.00 | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 615.00 | 45 951.00 | 135 836.00 | 720 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 316.00 | 372 316.00 | | 372 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 875.00 | 346 875.00 | | 346 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 788 104.00 | 717 957.00 | 70 147.00 | 788 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 424.00 | 811 194.00 | 71 230.00 | 882 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 465.00 | 722 465.00 | | 722 465.00 |