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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 1 795.00 | 1 820.00 | 3 615.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
AP Constructions | 126 850.00 | 103 989.00 | 22 861.00 | 126 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 987.00 | 491 740.00 | 26 246.00 | 517 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 981.00 | 432 012.00 | 13 968.00 | 445 981.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 359.00 | 1 029 537.00 | 78 821.00 | 1 108 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 195.00 | 92 738.00 | 393 457.00 | 486 195.00 |
BZ Autres créances | 118 745.00 | | 118 745.00 | 118 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 661.00 | 47.00 | 495 613.00 | 495 661.00 |
CF Disponibilités | 221 999.00 | | 221 999.00 | 221 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 716.00 | 92 785.00 | 1 267 930.00 | 1 360 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 075.00 | 1 122 323.00 | 1 346 752.00 | 2 469 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 943.00 | | | 110 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 549 328.00 | | | 549 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DL TOTAL (I) | 838 778.00 | | | 838 778.00 |
DP Provisions pour risques | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 255.00 | | | 214 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 284.00 | | | 494 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 752.00 | | | 1 346 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 987.00 | | | 407 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 205.00 | | | 1 094 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 885.00 | | | 1 090 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 124.00 | 31 788.00 | 4 375.00 | 1 002 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 215.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 543.00 | 31 574.00 | 4 375.00 | 1 000 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 255.00 | 214 255.00 | | 214 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 486 195.00 | | | 486 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 760.00 | 6 176.00 | 2 584.00 | 8 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VP Divers | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 401.00 | 260 401.00 | | 260 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 593.00 | 510 567.00 | 112 026.00 | 622 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 571.00 | 487 987.00 | 2 584.00 | 490 571.00 |