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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 2 473.00 | 1 141.00 | 3 615.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
AP Constructions | 126 850.00 | 106 329.00 | 20 521.00 | 126 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 468.00 | 376 759.00 | 22 709.00 | 399 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 913.00 | 364 459.00 | 25 454.00 | 389 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 037.00 | 850 435.00 | 83 601.00 | 934 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 520.00 | 54 984.00 | 462 536.00 | 517 520.00 |
BZ Autres créances | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 673.00 | 373.00 | 598 299.00 | 598 673.00 |
CF Disponibilités | 330 272.00 | | 330 272.00 | 330 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 803.00 | 55 357.00 | 1 486 446.00 | 1 541 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 841.00 | 905 793.00 | 1 570 048.00 | 2 475 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 142.00 | | | 197 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 182.00 | | | 615 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 505.00 | | | 126 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DK Provisions réglementées | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
DL TOTAL (I) | 984 041.00 | | | 984 041.00 |
DP Provisions pour risques | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 476.00 | | | 273 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 431.00 | | | 268 431.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 150.00 | | | 555 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 048.00 | | | 1 570 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 150.00 | | | 555 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | | | 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 774.00 | | 35 311.00 | 1 108 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415.00 | | | 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 047.00 | 934 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 897.00 | 928 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 053.00 | | 35 311.00 | 1 103 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 537.00 | 30 381.00 | 209 897.00 | 1 029 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415.00 | | | 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 678.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 742.00 | 29 702.00 | 209 897.00 | 1 027 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 164.00 | | | 21 164.00 |