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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 365.00 | 51 123.00 | 67 242.00 | 118 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 023.00 | 52 513.00 | 68 509.00 | 121 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
072 Créances – Autres | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
084 Disponibilités | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
110 Total général Actif | 160 457.00 | 52 513.00 | 107 944.00 | 160 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 348.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 027.00 | 123 913.00 | | 102 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
222 Production stockée | -6 451.00 | -7 828.00 | | -6 451.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 621.00 | 131 451.00 | | 103 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 784.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 353.00 | 31 907.00 | | 28 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | -1 511.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 32 674.00 | 37 544.00 | | 32 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 3 093.00 | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 140.00 | 23 235.00 | | 13 140.00 |
252 Charges sociales | 5 343.00 | 8 765.00 | | 5 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 426.00 | 15 797.00 | | 16 426.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 161.00 | 127 615.00 | | 98 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 459.00 | 3 836.00 | | 5 459.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 2 455.00 | 2 640.00 | | 2 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 061.00 | 720.00 | | 6 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 551.00 | 475.00 | | 4 551.00 |