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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 675.00 | 138 931.00 | 101 744.00 | 240 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 432.00 | 140 322.00 | 103 110.00 | 243 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
072 Créances – Autres | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
084 Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 113.00 | | 70 113.00 | 70 113.00 |
110 Total général Actif | 313 545.00 | 140 322.00 | 173 223.00 | 313 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 421.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 900.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 554.00 | 152 651.00 | | 178 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 468.00 | 1 900.00 | | 5 468.00 |
230 Autres produits | 327.00 | 8.00 | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 349.00 | 155 459.00 | | 184 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 925.00 | -4 925.00 | | 4 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 466.00 | 51 920.00 | | 64 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 163.00 | 1 838.00 | | -8 163.00 |
242 Autres charges externes. | 39 635.00 | 38 416.00 | | 39 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 607.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 268.00 | 28 008.00 | | 31 268.00 |
252 Charges sociales | 9 056.00 | 8 541.00 | | 9 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 927.00 | 22 079.00 | | 24 927.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 56.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 667.00 | 147 541.00 | | 167 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 681.00 | 7 918.00 | | 16 681.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | 18.00 | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | -707.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 985.00 | | 2 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 421.00 | 6 946.00 | | 15 421.00 |