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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 538.00 | 114 004.00 | 94 534.00 | 208 538.00 |
040 Immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 295.00 | 115 395.00 | 95 901.00 | 211 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
060 Stock marchandises | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
084 Disponibilités | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
110 Total général Actif | 280 216.00 | 115 395.00 | 164 821.00 | 280 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 900.00 | | | 900.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 651.00 | 144 109.00 | | 152 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 533.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 26.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 459.00 | 152 669.00 | | 155 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 920.00 | 43 776.00 | | 51 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 838.00 | -1 167.00 | | 1 838.00 |
242 Autres charges externes. | 38 416.00 | 43 663.00 | | 38 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 370.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 008.00 | 25 830.00 | | 28 008.00 |
252 Charges sociales | 8 541.00 | 7 702.00 | | 8 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 079.00 | 21 415.00 | | 22 079.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 5.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 541.00 | 142 594.00 | | 147 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 918.00 | 10 075.00 | | 7 918.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 1 251.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | -707.00 | 2 000.00 | | -707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 1 025.00 | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 946.00 | 5 810.00 | | 6 946.00 |