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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 250.00 | 48 092.00 | 122 158.00 | 170 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 007.00 | 49 482.00 | 123 525.00 | 173 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
072 Créances – Autres | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
084 Disponibilités | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
110 Total général Actif | 243 025.00 | 49 482.00 | 193 543.00 | 243 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 626.00 | | | 626.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 004.00 | 102 027.00 | | 106 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 130.00 | 8 036.00 | | 8 130.00 |
222 Production stockée | | -6 451.00 | | |
230 Autres produits | 74.00 | 8.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 835.00 | 103 621.00 | | 114 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 726.00 | 28 353.00 | | 32 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | 420.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 32 622.00 | 32 674.00 | | 32 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 1 799.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 508.00 | 13 140.00 | | 13 508.00 |
252 Charges sociales | 5 752.00 | 5 343.00 | | 5 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 469.00 | 16 426.00 | | 19 469.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 480.00 | 98 161.00 | | 105 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 354.00 | 5 459.00 | | 9 354.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | 13.00 | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 652.00 | 8 333.00 | | 23 652.00 |
294 Charges financières | 2 278.00 | 2 455.00 | | 2 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 363.00 | 6 061.00 | | 11 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 739.00 | | 2 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 701.00 | 4 551.00 | | 16 701.00 |